تحلیل تکنیکال شاخص کل

در ادامه بخوانید  

شاخص کل در هفته پیش با تداوم مسیر رشدی خود به محدوده 74800 واحد رسیده و سیگنال های خروج از فاز نزولی خود را تکمیل ساخت، اما هنوز احتمال pull back   (بازگشت موقت و اصلاح رشد اخیر) در مسیر شاخص وجود دارد و احتمال دارد که در هفته جاری که صرفاً سه روز کاری دارا است، شاهد افت موقت شاخص و اصلاح قیمتی و استراحت زمانی در اغلب نمادهای بازار سرمایه باشیم، البته اصلاح احتمالی شاخص در مرحله فعلی امری طبیعی بوده و بعد از اتمام فاز اصلاح مجدداً مسیر صعودی شاخص از سر گرفته خواهد شد.

همان طور که خاطرنشان ساختیم، شاخص در هفته جاری پتانسیل اصلاح خواهد داشت و سیگنال های آخر وقت روز چهارشنبه و همچنین شرایط خاص هفته پیش روی محتمل‌ترین حالت پیشروی شاخص را اصلاح قیمتی جلوه می‌دهد، بنابراین در صورت صحت فرض اصلاح قیمتی می‌توانیم، تارگت های اصلاح قیمتی شاخص را محدوده 74 هزار واحد، 73600 واحد و نهایت محدوده 73200 واحد برآورد کنیم، البته شاخص با گذر از محدوده 74600 واحد در محدوده مزبور نیز دارای حمایت است و در صورتی که بتواند خود را بالای محدوده 74600 تثبیت کند، فرض اصلاح قیمتی شاخص ملغی شده و می‌بایست مجدد شاهد تداوم مسیر صعودی در مسیر شاخص باشیم که در این صورت اولین مقاومت پیش روی شاخص محدوده 75500 واحد خواهد بود.

نمودار

در نمودار شاخص در تایم فریم روزانه شاخص توانسته به بالای محدوده مقاومتی 74600 واحد نفوذ کند، اما هنوز نمی‌توان در مورد قدرت تثبیت شاخص بالای این محدوده مطمئن بود و با توجه به اینکه اندیکاتور مومنتوم نیز به محدوده مقاومتی رسیده و پتانسیل ایجاد واگرایی منفی با مسیر قیمتی شاخص را دارد، احتمالاً در هفته جاری شاهد شروع موج اصلاحی در شاخص باشیم که با شکست محدوده حمایتی 74600 واحد شروع‌شده و در صورت تداوم محدوده حمایتی 74 هزار واحد و در ادامه 73600 واحد و 73200 واحد را پیش روی خود داشته باشد، البته در صورتی که شاخص خود را بالای محدوده 74600 واحد تثبیت سازد، شانس تداوم مسیر صعودی شاخص تا محدوده  و 75500 و در ادامه تا محدوده 77 هزار واحد تقویت می‌شود

نمودار

 

از طرفی با  بررسی نمودار شاخص در تایم فریم روزانه متوجه گذر شاخص از محدوده مقاومتی ابرهای ایچیمکو می‌شویم که سیگنال مثبتی برای شاخص تلقی می‌شود، اما متوقف شدن شاخص زیر محدوده مقاومتی اندیکاتور مومنتوم سیگنالی مبنی بر احتمال اصلاح قیمتی در هفته جاری تلقی می‌شود و علاوه بر این بررسی مسیر حجمی شاخص نیز نشان می‌دهد که هنوز شاخص نتوانسته ، محدوده روند نزولی حجمی خود را بشکند که این عامل احتمال اصلاح را نه تنها تقویت می‌کند، بلکه احتمال اصلاح قیمتی قابل‌توجه در مسیر شاخصی را نیز بعید نمی‌سازد

در کل با وجود تمامی نوسانات شاخصی، ما هنوز به مسیر آتی شاخص امیدوار بوده و انتظار د اریم که شاخص حتی در صورت مواجه‌شدن با فاز اصلاحی در آینده‌ای نزدیک دوباره مسیر صعودی خود را بازیابد و اصلاح شاخص در حالت نرمال نهایت تا محدوده 73600 واحد تداوم داشته باشد و در ضمن در صورتی که شاخص بتواند خود را بالای محدوده 74600 تثبیت کند؛ تداوم رشد شاخص تا محدوده مقاومتی 75500 واحد نیز  در هفته جاری محتمل خواهد بود.